花蓮好玩

看不懂自己的期貨帳務？

今天就把幾個，我覺得比較常用、重要的來說明。

權益總值 : 權益數+未沖銷買方部位-未沖銷賣方部位。

 就是「當下所有部位市價平倉後的錢」。
（真實的帳務價值）

權益數 : 本日餘額+未沖銷期貨浮動損益+有價抵繳。
          
   ※注意：OP買方付出權利金/OP賣方收取權利金押保證金
 當OP買方成交時，權益數就會減少
  反之，當OP賣方成交時，權益數就會增加
所以不要誤認為已經獲利了喔！

結論：權益數等於權益總值。

可運用保證金 : 本日帳戶之可委託下單或可出金金額。


權益比率 : 權益數/(未沖銷部位所需足額原始保證金+加收保證金)*100%。


當沖風險指標 :﹙權益數+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值﹚/﹙未沖銷部位所需當沖原始保證金+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值+加收保證金﹚*100%。


風險指標 :  帳戶權益總值相對於原始保證金加上未沖銷選擇權市值的風險比率。

  P.S：可動用保證金關聯著風險指標，數字越高代表可用的資金越多。


本日餘額 : 前日餘額+本日存提-本日交易手續費、期交稅+本日成交之權利金收付+本日期貨平倉損益。
（不含當日部位損益）  


前日餘額 : 前一營業日之本日餘額。


存/提 :本日之出入金及手續費調整金額合計。


手續費 : 本日交易所需的手續費。


期交稅 :  本日交易所需的期交稅。


權利金收入與支出 : 本日選擇權權利金淨收付金額。

（收入代表押保證金收權利金作賣方，支出代表付出權利金做買方）


原始保證金 : 本日期、權部位所需原始保證金。


維持保證金 : 本日期、權部位所需維持保證金。


委託保證金 : 本日委託成功期權尚未成交前，所需之原始保證金。

 P.S：很常忘了自己有尚未成交的委託單，要下單時卻顯示委託失敗，就是因為忘了取消前一筆尚未成交的委託單。

委託權利金 : 本日委託選擇權成功尚未成交前，所需之權利金。


本日期貨平倉損益淨額＋到期履約損益 :  本日期貨平倉損益＋契約到期時履約的損益。


未沖銷買方選擇權市值 : 本日選擇權未沖銷買方部位之市場價值加總。


未沖銷賣方選擇權市值 : 本日選擇權未沖銷賣方部位之市場價值加總。


未沖銷期貨浮動損益 : 本日期貨未平倉部位利得+本日期貨未平倉部位損失。


加收保證金 : 未沖銷部位數達到期交所規定之加收金額。 


超額/追繳保證金 : 本日帳戶之超額(正數)或不足(負數)保證金。